• [现金流量表] 什么是现金清查制度? 日期:2013-07-19 15:08:43 点击:310 好评:0

    在坚持日清月结制度,由出纳员自身对库存现金进行检查清查的基础上,为了加强对出纳工作的监督,及时发现可能发生的现金差错或丢失,防止贪污、盗窃、挪用公款等不法行为的发生,确保库存现金 安全 完整,各单位应建立库存现金清查制度,由有关领导和专业人...

  • [现金流量表] 国家现金管理规定 日期:2013-07-19 15:08:42 点击:315 好评:0

    第一条 严格按国务院颁发的《现金 管理 暂行条例》规定,在允许的范围内使用现金。 第二条 在经济业务中取得的现金一律交财务部出纳员,出纳员是本公司库存现金的唯一合法保管人,其它任何人不得挪用、坐支或存入个人帐户。 第三条 出纳员收到现金后应存入银...

  • [现金流量表] 现金管理的最佳境界 日期:2013-07-19 15:08:41 点击:309 好评:0

    一、最佳的现金结存额 学过 财务 管理 的人肯定知道,一个公司在任何时候都要保留一定的现金结存额,这是为了满足三方面的动机:即交易动机、预防动机和投资动机。不管是哪一种动机,其实就是同一个目的,即保证公司在任何需要的时候有随时可动用的现金资产...

  • [现金流量表] 现金账户的审计 日期:2013-07-19 15:08:40 点击:277 好评:0

    一、对现金账户的审查 1.采取突击检查的方式,清点库存现金和票据。 2.选择某一天,在营业开始或结束时,进行此项业务的检查。 3.检查此项工作要有完善的组织措施。在检查库存现金时,查证人员、出纳员、被检查单位的主管 会计 、单位负责人等相关人员必须在...

  • [现金流量表] 几招付款窍门教你避免现金周转困难 日期:2013-07-19 15:08:39 点击:326 好评:0

    让每笔订单从一开始就沿正确的轨道运转,这样可以为公司营造良性的 现金流 转状况。实施三步付款方案。针对付款方式和条件进行谈判,要求对方在自己需要时及时付款。在每笔订单中贯彻实行这些理念,就能营造良性的 现金流 转。 很多公司都忽视了以下这些关键...

  • [现金流量表] 关于建立公司现金控制体系的思考 日期:2013-07-19 15:08:38 点击:333 好评:0

    现金是企业的血流,顺畅的 现金流 是企业稳定发展的根本。现金至尊(Cash is king)的理念已经深入每个 企业 管理 者的心中。要做好现金 管理 工作必须从两方面入手,一是预测,二是控制。预测的目的是做到心中有数、为控制提供依据,因此准确的现金预测至关重...

  • [现金流量表] 统一的现金管理 日期:2013-07-19 15:08:37 点击:293 好评:0

    现金 管理 是企业 财务 管理 的一项重要内容,其涉及到企业资金的使用效率问题。任何一家企业都不能没有现金,因为企业的大多数支付都需通过现金支付完成。但企业持有的现金也不能太多,因为现金是一种不能直接带来收益和价值的资产。因此,任何企业在现金...

  • [现金流量表] 操控现金流的小花招 日期:2013-07-19 14:55:29 点击:290 好评:0

    如果你认为如今备受推崇的经营性 现金流 是最后一片未受污染的净地,那你不妨看看人为提高经营性 现金流 的花招。 紧接着损益表之后的资金流量表上的一个指标经营性 现金流 ,如今成为人们评价 企业经营 状况的指南针。经营性 现金流 是以净收入为基础,再进...

  • [现金流量表] 成长的烦恼:现金流的管理 日期:2013-07-19 14:50:54 点击:196 好评:0

    现金流 管理 在中小企业发展中起着非常重要的作用,一个良好的 现金流 管理 可以保证你在经营中达成一本万利的效果,否则,它将严重制约你企业的生存与发展。对于中小企业,以下几种情况将有可能产生 现金流 危机,应该引起特别的注意: 1、业务飞速增长的时...

  • [现金流量表] 中小公司生存法则之管控现金流 日期:2013-07-19 14:50:54 点击:198 好评:0

    现金流 是企业的血脉 某生产型企业A,生产一种很畅销的产品,帐面收入高达千万,老板本该高兴,可目前却陷入破产危机,为什么呢?签了合同,货发出去了,帐款却收不回来。而原材料的货款、员工的工资、生产用水电等已经支付出去了。公司的资金,眼看就要青黄...

  • [现金流量表] 企业应学会观察现金流量表 日期:2013-07-19 14:50:53 点击:195 好评:0

    一看变现能力、二看实现盈利、三看投资效率 如果把现金看作是企业日常运作的血液,那么 现金流 量表就好比验血报告。企业日常运作的好坏,从这份报告中可以有个初步判断。因为从其它 财务报表 中,投资者只能掌握公司现金的静态情况,而 现金流 量表却反映了...

  • [现金流量表] 再议掌控现金流的方法 日期:2013-07-19 14:50:53 点击:194 好评:0

    当前,在中国 企业战略 转型重组的第三次浪潮中,企业更多的是通过横向兼并,以图占领更多的市场份额,但并购之于企业绝非易事,稍有不慎即有可能堕入财务黑洞。很显然,企业控制好 现金流 至关重要。而 李嘉诚 与郭广昌的投资战略,正是基于要保证良好的 现...

  • [现金流量表] 现金流量表的提前警示作用 日期:2013-07-19 14:50:52 点击:194 好评:0

    对 现金流 量表进行分析的意义在于了解企业本期及以前各期现金的流入,流出和结余情况,评价企业当前及未来的偿债能力和支付能力,科学预测企业未来的财务状况,从而为其科学决策提供充分的,有效的依据。 1.企业现金的来源渠道。企业的现金来源主要有三个渠...

  • [现金流量表] 外币项目应如何在现金流量表中列报 日期:2013-07-19 14:50:52 点击:196 好评:0

    外币交易与外币折算在企业经营过程中是经常发生的。外币现金及外币 现金流 量在 现金流 量表中的反映主要面临两个问题:一是报告期外币 现金流 量采用何种汇率折算成报告货币反映及怎样反映;二是企业持有的外币现金由于汇率变动而引起的折算差额怎样计算和列...

  • [现金流量表] 不容忽视的经营现金流学 日期:2013-07-19 14:47:39 点击:194 好评:0

    经营 现金流 是所有 财务报表 中最重要的指标之一。它主要记录了企业在 销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、支付税收等活动的 现金流 动情况,也就是反映了主营业务的现金收支状况。 利润表上的利润可以通过增减折旧或暂不记坏帐等手段来改变,但要同...

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